Dashboard Financiero
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Alertas de KPIs
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Atajos: 1/2/3 tabs · I insights · A alertas · S escenarios · E PDF · T tema · Esc cerrar
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Análisis
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Caja Disponible
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Saldo GL SAP · KTOKS 110+111
Gastos Financieros YTD
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Intereses, comisiones, factoring y leasing
Deuda Financiera Total
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Bancos CP+LP · KTOKS 210+211+270
Runway
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Meses de caja al gasto operativo actual
Flujo Libre
—
Aproximación: asume inversión en activos ≈ 0
Cash Conversion Cycle
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— días
DSO + DIO – DPO
Working Capital
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CxC + Inventario – CxP
Costo Promedio de Deuda
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Gastos financieros anualizados / deuda
Exposición Cambiaria · facturación por moneda
Análisis
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DSO Global
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días · meta 45–75
Cartera Vencida
—
del total CxC · meta <10%
Provisión Incobrables
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del total CxC · meta <3%
Rotación CxC
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veces / año
Líneas de Crédito Utilizadas
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del total de líneas disponibles
Aging de Cartera (%)
DSO por Canal (días)
Plazo Otorgado vs Cobrado por Canal (días)
Top 10 Clientes — Concentración CxC (%)
Cartera Vencida por Cliente
Cartera por Vencer por Cliente
Deuda por Canal
Líneas de Crédito por Canal
Líneas de Crédito — Asignado vs. Utilizado
Cobro Real Mensual (días promedio AU_DEU)
Análisis
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Días de Cierre Contable
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delay promedio contabilización · meta ≤7d
Margen EBITDA
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vs año anterior
Variación Ventas YoY
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ventas netas nominal vs año anterior
Provisiones / Ventas
—
sobre ventas netas del período
EBITDA Mensual vs Año Anterior (MM CLP)
Composición EBITDA — Cascada de Márgenes (% sobre Ventas)